IBM Planning Analytics: що це, функції та впровадження

Планування є важливою частиною діяльності будь-якої компанії. Полягає воно в постановці цілей на майбутній період та визначенні обсягів необхідних ресурсів для їх досягнення. Плануванням займаються всі підрозділи — часто показники різних підрозділів перетинаються між собою. Класично: план продажів слугує основою для плану виробництва, який є основою для плану закупівель, що лягає в основу планування платежів постачальникам.

Процес планування опирається на вихідні дані, які постійно змінюються. Тому доцільно створювати багатосценарне планування з урахуванням усіх потенційних ризиків та викликів. І що особливо важливо — коригування планів має відбуватись швидко, бо завтра може бути вже не актуально.

Наша компанія має більш ніж 20-річний досвід у розробці та впровадженні систем для бюджетування, управлінського обліку та аналізу діяльності на підприємствах різних сфер. Багато років ми пропонували клієнтам рішення на основі 1С, але часи змінюються. Тому з висоти нашої експертності можемо впевнено сказати: IBM Planning Analytics (Cognos TM1) — кращий продукт з оглянутих нами у своїй категорії.

Як планують компанії?

Більшість компаній досі планує в Excel. До якогось моменту це нормально, але потім бізнес ускладняється, з’являються ширші вимоги до якості, точності та деталізації. Якийсь час Excel справляється, але потім виникають проблеми продуктивності, зависання, людський фактор. І навіть якщо компанія подолала труднощі планування в Excel, залишається проблема оперативного порівняння плану і факту: план живе в Excel, а факт — у різних облікових та ERP-системах, і зустрічаються вони лише після завершення періоду.

Таким чином компанія стикається з необхідністю вибору спеціалізованого інструменту. Окрім функції планування, один з обов’язкових елементів системи — можливість завантаження фактичних даних з облікових систем у тих самих аналітичних розрізах, що й плани, для оперативного контролю відхилень.

Що таке IBM Planning Analytics (Cognos TM1)?

IBM Planning Analytics (Cognos TM1) — це комплексне рішення, що задовольняє всі потреби бізнесу щодо планування, бюджетування, прогнозування, звітування та аналізу даних. Завдяки цьому повний контроль фінансів компанії докорінно покращує всі бізнес-процеси організації та зменшує операційні витрати.

Технічні характеристики та архітектура

Про дані та швидкодію:

• Система швидко обробляє великі обсяги даних завдяки вбудованій технології in-memory database — дані обробляються в оперативній пам’яті сервера.
• Можна вводити дані через звичний інтерфейс Microsoft Excel.
• Дані зберігаються у багатовимірних кубах замість двомірних таблиць — це дає змогу проводити багатовимірний аналіз.
• Висока швидкість роботи у браузері завдяки вебклієнту на основі Java.
• TM1 використовує запатентований алгоритм стискання даних і перераховує лише внесені зміни, а не всю модель — тому будь-який користувач вносить зміни й усі миттєво бачать результат.

Про колективну роботу:

• Підтримується ієрархічна та матрична структури погодження бюджетів, наявний інструментарій контролю та змін статусів погодження.
• Візуально відображається стан погоджувальних процесів.
• Можна залишати коментарі та вести переписку щодо будь-якого об’єкту системи, навіть окремої комірки.
• Колірне виділення змін: відображаються оновлені дані та всі показники, які змінилися внаслідок оновлення.

Про безпеку:

• Підключення вебклієнта відбувається через безпечний протокол (https).
• Наскрізна авторизація користувача.
• Розмежування прав доступу до розрахункових моделей, ЦФВ, будь-якої аналітики або навіть окремої комірки даних.

Про інтеграції та трансформацію даних:

• Підтримуються будь-які джерела фактичних даних: фінансові системи, ERP, бухгалтерські системи, файли Microsoft Office, корпоративні сховища даних.
• Механізм TurboIntegrator виконує будь-які трансформації та мепінги даних за заданими правилами, створює нові куби, вивантажує та завантажує дані за розкладом.

Про звітність:

• Окрім класичних табличних форм, в системі вбудовано BI, що дозволяє візуалізувати дані у вигляді графіків, діаграм, карт тощо.

Ключові можливості IBM Planning Analytics

1. Гнучкість системи

IBM Planning Analytics надає широкі можливості для реалізації моделей аналізу, бюджетування та прогнозування будь-якої складності. Для побудови моделей використовуються куби, виміри, ієрархії, атрибути, процеси і безпека. Система містить вбудовані математичні, статистичні, фінансові, текстові та інші функції. Кожен показник може бути запланований з урахуванням безлічі кількісних і вартісних характеристик, а налаштування безпеки дозволяють встановити окремі права доступу користувачам буквально до кожної комірки з даними.

Аналітики можуть будувати моделі, які інтегрують будь-який бізнес-драйвер у плани, бюджети та прогнози. Моделі відображають структуру компанії, бізнес-правила та взаємовідносини, і можуть переглядатися в міру зміни цих структур. Це робить систему ідеальною для компаній з будь-якою кількістю напрямків бізнесу та складністю зв’язків між ними.

2. Регламент планування та погодження бюджетів

Окремий біль для фінансових підрозділів — координація учасників бюджетного процесу, складання бюджетів на підставі інших бюджетів, консолідація інформації та контроль за погодженими версіями.

IBM Planning Analytics дозволяє створювати керований процес планування, який є прозорим і легким для навігації. Підтримка ієрархічної та матричної структури узгодження дає змогу сформувати складні регламенти з різними етапами і кроками. Після створення плану відповідальні можуть запрошувати учасників, окреслювати вимоги до подачі даних та призначати терміни. Інструментарій контролю та записи зміни статусів дають змогу в оперативному режимі контролювати хід процесу. У результаті в системі формується єдина для всіх погоджена версія бюджету.

3. Аналіз «що, якщо?» та сценарне планування

При розгляді бюджету часто виникає питання: а що буде з розрахованим бюджетом, якщо зміняться курс валюти, інфляція або інші важливі зовнішні чи внутрішні фактори?

Вбудований інструментарій IBM Planning Analytics для аналізу «що, якщо?» дає змогу в режимі реального часу швидко сформувати необмежену кількість версій планів і бюджетів та зіставити їх між собою. Зміна даних онлайн дозволяє виконати одночасний перерахунок усієї розрахункової моделі — аж до фінальних вихідних форм. Усі показники, що змінюються в результаті внесення даних, виділяються кольором.

Під час підготовки планів і бюджетів користувачі можуть аналізувати показники в індивідуальному режимі (sandbox — «пісочниця»), до внесення їх у загальний план. В загальний план можна перенести ту версію, що найбільше відповідатиме завданням компанії.

4. Прогнозування на основі штучного інтелекту

Алгоритми прогнозування в IBM Planning Analytics виявляють і моделюють сезонність, тенденції та залежність даних від часу. Прогнозування використовує історичні дані часових рядів для створення прогнозних даних. Ключовий момент — пошук найкращого прогнозу шляхом вибору з кількох методів прогнозування.

У рішення можна завантажити стільки бізнес-метрик і KPI, скільки є в розпорядженні. Машинне навчання постійно знаходить закономірності та кореляції у великих обсягах даних, які важко знайти людині вручну. Прогнозування на основі ШІ є не лише більш точним, а й повністю автономним — це дозволяє безперервно переналаштовувати прогнози.

5. Гнучкі варіанти розгортання

IBM Planning Analytics пропонує варіанти розгортання відповідно до індивідуальних потреб компаній:

• Хмарне (SaaS) — економічно ефективне рішення, просте у використанні та підтримці.
• Локальне (on-premise) — більше можливостей для налаштування, інтеграції та продуктивності, всі дані залишаються на власних серверах компанії.
• Гібридне — поєднання переваг обох підходів.

6. Моделювання без програмування

Для налаштування моделі в IBM Planning Analytics не потрібен програміст. Усі розрахунки виконуються формулами, не складнішими за екселівські. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і функція перетягування дозволяють легко створювати й змінювати куби, виміри, ієрархії та розрахунки. Завдяки цьому компанії можуть організувати власний центр компетенцій із користувачів фінансового департаменту, які за потреби самостійно трансформують фінансову модель бізнесу.

Візуальна демонстрація системи

Мал. 1. Відображення планових і фактичних показників, їх консолідація.

Дані можна будувати і аналізувати у різних розрізах (по підрозділу, по компанії в цілому, по контрагенту, за сценарієм тощо).

Мал. 2. Інструментарій для проведення факторного аналізу, аналізу «що, якщо».

Кількість сценаріїв не обмежена. За допомогою методу «пісочниці», обравши один чи декілька показників, можна спрогнозувати їх вплив на зміну всіх ключових параметрів діяльності компанії. Перерахунок відбувається миттєво в режимі онлайн. Змінені показники підсвічуються іншим кольором.

Мал. 3. Аналіз діяльності через дашборди.

Експертна міжнародна оцінка системи IBM Planning Analytics

За висновками дослідження BARC система IBM Planning Analytics (IBM Cognos ТМ1) займає перше місце серед систем бюджетування, планування, прогнозування та аналізу даних за 20-ма показниками, основні з яких – багатофункціональність, простота використання, гнучкість, здатність обробляти величезні обʼєми даних тощо. Цінність системи когнос підтверджує і широкий список користувачів. Близько мільйона компаній у всьому світі довірили управління своїми фінансами цій системі, серед них: ORIFLAME, PEPSI, IKEA, OTPBANK, OPEL, ADIDAS і багато-багато інших відомих брендів.

Нещодавно ABM Cloud стала офіційним партнером IBM Planning Analytics в Україні. Тож в поєднанні кращих світових напрацювань та нашого 20-річного досвіду впровадження технологій готові побудувати новий підхід до бюджетування та управління фінансами вашої організації.
Отримайте безкоштовну консультацію і демонстрацію системи та закрийте всі бізнес-питання в єдиному просторі IBM Planning Analytics.

Висновок

IBM Planning Analytics (Cognos TM1) — це комплексне рішення для бізнес-аналізу та планування на основі ШІ, яке поєднує свободу і гнучкість електронних таблиць з потужністю корпоративної бази даних. За його допомогою компанії будь-якого розміру можуть створювати надійні, точні, комплексні аналітику, плани та прогнози, що сприяють прийняттю кращих управлінських рішень.

Отримайте безкоштовну особисту консультацію і демонстрацію системи. Поставте всі запитання нашим спеціалістам та оберіть найкращу систему бюджетування, планування та управлінського обліку для вашого