Передумови
Неможливо оперативно отримати управлінську звітність за страховою діяльністю
Немає можливості аналізувати аналітичні дані в різних розрізах (підрозділи, продукти, поліси, об'єкти, партнери)
Неповні та неправдиві дані в обліковій системі InsCom
В компанії відсутній єдиний реєстр платежів
Є потреба в гнучкому багатосценарному бюджетуванні
Акціонери вимагають надавати звітність за стандартами МСФЗ
Хід проєкту
Головною ціллю проєкту стало отримання консолідованої управлінської звітності за стандартами МСФЗ щомісяця, з можливістю проводити фінансовий аналіз за Видами страхування, Філіями, Агентами з початку 2009 року. Також важливо було автоматизувати процес гнучкої системи планування за різними сценаріями, а також централізований процес затвердження заявок на виплату грошових коштів.
Постановка методології управлінського обліку
Розроблені Положення про Фінансову структуру, про Бюджетну структуру та звітність, та про Управлінську Облікову політику відповідно до МСФЗ. Вони регламентують розподіл і закріплення відповідальності за фінансові результати, принципи управлінського обліку та формат управлінської звітності в компанії.
Консолідований Звіт про прибутки та збитки за страховими показниками
Цей блок полягав у зв'язці ABM Finance з обліковою системою InsCom. Було розроблено XML-формат обміну даними та механізм автоматичного завантаження з InsCom детальних даних. Формуються фактичні управлінські документи з продажу полісів, розірвання, зі страхових виплат, які формують пакет упр.проводок на плані рахунків.
Повний Звіт про прибутки та збитки та Звіт про РГК
Стикування 1С-Бухгалтерії та ABM Finance здійснювалася шляхом обробки «Конвертація даних» через XML-формат обміну даними. У результаті дані транслювалися один в один в управлінський контур на бухгалтерський план рахунків з такими ж аналітиками, як і в бухгалтерському обліку. Завдяки налаштованій трансляції факту в ABM Finance відображалися проводки на управлінському плані рахунків для формування звітності. Також на цьому етапі було налаштовано макрос автоматичного вивантаження і завантаження з декількох баз 1С.
Бюджетування
Розроблено регламент планування, який описує бізнес-процес планування з горизонтом – рік, і кроком планування – місяць. Передбачено механізм уточнення річного плану щоквартально до кінця поточного року. Процес містить: хто (ЦФВ), коли (термін\час), на підставі чого (інформація\документ) планує і кому (ЦФВ) передає далі інформацію (бюджет). Класично процес планування завершується бюджетним комітетом і затвердженням бюджету, який передається всім до виконання. Було визначено сценарії для планування і послідовність гнучкого планування від доконаного факту.
Платіжний календар
Блок складався з декількох етапів:
- опис бізнес-процесу «Рух заявки на виплату грошових коштів»
- автоматизація бізнес-процесу «Платіжний календар»
- розробка положення щодо автоматизованого платіжного календаря
- запуск бізнес-процесу.
Результати впровадження ABM Finance
Отримано єдину автоматизовану інформаційну систему
-
Можливість точно оцінювати і зіставляти рентабельність філій, точок продажів, продуктів страхування за різними класифікаціями
-
Підвищилася оперативність отримання звітності, що покращило керованість бізнесом
-
Автоматизовано бюджетне планування, формування бюджету ведеться в єдиній базі
-
Реалізовано ковзне планування доходів та витрат (видно план із урахуванням доконаного факту)
-
Підвищилась швидкість затвердження заявок на виплату грошових коштів
-
Забезпечено ефективне управління грошовими потоками та фінансовий контроль у компанії
-
Контролюються ліміти за статтями ГК в рамках встановлених лімітів
-
Управлінська звітність в середині компанії стала співпадати зі звітністю, за якої оцінюють акціонери
