Проблемы при отсутствии эффективного Казначейства
Кассовые разрывы
Сложность в управлении платежеспособностью компании
Большое количество ошибок
Влияние человеческого фактора, что приводит к несвоевременным платежам и дублированию выплат
Отсутствие контроля за бюджетом
Невозможно контролировать в разрезе ЦФО, статей, аналитик и т.д.
Трудоемкое согласование заявок
Трудоемкий и бумажный процесс согласования заявок и составления реестров платежей в Excel
Дублирование платежей
Дублирование разнесения платежей в различные учетные системы и клиент-банки
Затрудненная коммуникация в компании
Отсутствие информации о статусе платежа у заявителя, о сроке оплаты, наличии задолженности с контрагентом и т.д.
Возможности автоматизированного Казначейства
Регламентация методологии оперативного управления денежными потоками
Формирование самого процесса согласования, документов для внесения заявки, структуры реестра, архитектуры стыковки с клиент-банками
Настройка автоматического платежного календаря
Планирование поступлений/выплат и управление кассовыми разрывами по группе компаний или по отдельным бизнес-направлениям
Автоматизация заявок на платеж
Автоматизация подачи, согласования и утверждения заявок на выплату средств. Согласование платежей через Telegram-бот за 1 мин
Никаких ошибок
Автоматическая проверка на лимиты заявок по индивидуальным признакам: сценарии бюджета, статья денежных средств, договоры, контрагенты, ЦФО, проекты и т.д.
Прозрачное движение денежных потоков
Фактический отчет Cash Flow о движении денежных средств в режиме онлайн с возможностью провалиться к первичному документу и заявке на выплату денежных средств
Информативная управленческая отчетность онлайн
Настройка удобных форм электронных заявок, сводных реестров платежей для финансового директора и отчетности о ликвидности для топ-менеджмента
Эффекты от внедрения Казначейства ABM Finance
Эффективное управление денежными потоками
Платежная дисциплина
Повышается платежная дисциплина и растет оборачиваемость капитала
Рост ликвидности компании
Благодаря системному управлении реестром и платежным календарем растет ликвидность бизнеса
Автоматическое создание платежных документов
Автоматическое создание платежных документов и обмен с клиент-банками на основании заявки
Быстрое согласование платежей
Согласование платежа через электронную почту или Telegram за 1 мин
Оптимизация платежей
Оптимизация приоритетов платежей, счетов, валют, форм платежей, контроль наличия оригиналов документов
Отчеты онлайн
Фактические отчеты Cash Flow в режиме онлайн с возможностью провалиться к первичному документу и заявке на выплату денежных средств
Контроль
Контроль и системная связь с бюджетом и спецификациями
Улучшение взаимодействия в компании
Каждый заявитель видит, на каком этапе согласования находится его заявка. Улучшается взаимодействие внутри компании и с поставщиками
Клиенты о нас
Фурсенко Александра
Chief Operating Officer Quarter Partners
«Спасибо команде ABM Cloud за комплексный подход к выполнению работ. Все поставленные цели проекта достигнуты. Благодаря индивидуальному подходу учтены нюансы системы управления деньгами, бюджетирования и управленческого учета и все пожелания пользователей. Система представляет собой уникальную платформу и является единым источником всех данных. Это позволяет не только спрогнозировать финансовые результаты, но и принимать своевременные решения благодаря оперативному анализу отклонений. Отчетность аудируемая, аналитическая, гибкая. В результате проекта мы получили реальный инструмент управления деятельностью.»