Предпосылки
Устаревшая 1С 7.7 невозможно настроить обмены с M.E.Doc
Отсутствует единая база консолидации данных
Не ведутся внутригрупповые операции и не элементируются
Процесс бюджетирования представляет собой составление отдельных бюджетов отделов
План-фактный анализ составляется только по денежным средствам
Не формируется отчетность по Прибылям и Убыткам, Баланс
Трудоемкий процесс утверждения заявок на платеж
Ход проекта
В рамках проекта разработали детальную методологию, автоматизировали сбор и анализ данных. Настроили эффективное планирование и бюджетирование, автоматизировали казначейство (заявки на платеж и процесс согласования реестров на оплату).
Разработка методологии
Актуализировали управленческие аналитики (Центр Финансовой Ответственности, статьи бюджета). Разработали четырехмерное распределение ответственности ЦФО-Оргланка-Статья Бюджета-Ответственный.
Описали технику формирования отчетности и сформулировали требования к ведению учета в оперативном контуре. Согласовали форматы и технику получения консолидированной отчетности в программном продукте ABM Finance (Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Баланс).
Автоматизация процесса бюджетирования
Разработана бюджетная модель. Настроены документы, регистры (проформы) для ввода плановых данных. Внесены плановые данные для получения плановых отчетов за тестовый период (P&L,CF, Balance (опционально), Capex). Составлено описание подсистемы бюджетирования. Проведено обучение пользователей и произведен запуск в эксплуатацию.
Автоматизация казначейства
Разработан, согласован и автоматизирован процесс согласования заявки на платеж.
Разработан и внедрен автоматизированный процесс составления и согласования реестра платежей. А именно: создание реестра финансовым директором, согласование генеральным директором, автоматическое создание платежных документов, обмен с клиент-банком. После подтверждения оплаты статус заявки автоматически меняется на «Оплачено банком».
Автоматизация управленческого учета
Актуализирован управленческий план счетов и аналитик. Реализована трансляция с бухгалтерского плана счетов на управленческий. Настроены формы отчетностей в управленческих разрезах (Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Баланс). Настроены документы и обработки для элиминирования внутренних оборотов и получения консолидированной отчетности.
Результаты внедрения ABM Finance
Качественные изменения
-
Создали единую методологию управления финансами
-
Топ-менеджмент получил оперативный доступ к ключевым финансовым показателям – текущим и прогнозным
-
Настроен анализ план-фактных отклонений онлайн, возможность быстро перейти к другому сценарию развития
-
Появилась возможность тиражирования и расширения бизнеса по проверенному шаблону
-
Информационная система готова к росту и развитию компании
