Автоматизация казначейства на примере бизнес-кейсов

Зачем предприятию казначейство? 

Казалось бы, управление денежными средствами можно осуществлять, не выделяя в структуре предприятия отдельной единицы — казначейской службы. Действительно, можно распределить функции управления денежными потоками между несколькими подразделениями.

Но, при такой организации работы нет единого центра, концентрирующего всю информацию по управлению финансовыми ресурсами. По сути, таким центром вынужден являться финансовый директор, являющийся «последней инстанцией» в финансовых вопросах.

Отсутствие единого центра по управлению денежными потоками компании влечет за собою следующие проблемы:

1. Наличие кассовых разрывов
2. Отсутствие контроля по бюджету в разрезе ЦФО, статья и др. аналитики
3. Большое количество ошибок из-за человеческого фактора
4. Отсутствие информации о статусе платежа у заявителя
5. Дублирование разнесения платежей в разные учетные системы и клиент-банки
6. Трудоемкий и бумажный процесс согласования заявки и составления реестров платежей в Excel
7. Невозможно планировать и контролировать движение денежных средств на длительные сроки.

Программа вебинара: 

1. Автоматизация бизнес-процесса  казначейства с разными уровнями согласования и различной организационной структурой.
2. Связь казначейства с МСФО, управленческим и бухгалтерским учетом. Как снизить затраты на построение отчета о движении денежных средств(ДДС) с разными принципами учета.
3. Связь казначейства и бюджетирования. Как автоматизировать процесс контроля лимитов бюджета на примере строительной компании. 
4. Связь казначейства и регулярных платежей. Как автоматизировать процесс формирования заявок по регулярным платежам на основании договоров. 
5. Примеры отчетов для оперативной работы казначейства: реестр платежей, платежный календарь и dashboard

Спикеры вебинара:

Наталия Иванец и Андрей Бажан – эксперты в области оптимизации систем управления финансами. Реализовали более 30 проектов постановки и  автоматизации систем управления финансами для крупного и среднего бизнеса. 

Среди реализованных проектов: ООО «Лемтранс», «Добробут», ПАО «ДонбассЭнерго»,«Житомирские ласощи», дистрибьюторская компания «Кашкан Логистик», «Smart Plaza», финансово-промышленная группа «Альтком» и др.