Предпосылки
Ручная работа по сбору и реклассификации оперативных данных в отчетах
Отсутствие автоматического распределения косвенных расходов по торговым точкам
Неоперативная итоговая отчетность в Excel
Невозможность сопоставлять в режиме онлайн план с фактом и анализировать отклонения
Потребность отказаться от множества файлов Excel и перейти к комплексной системе управленческого учета
Необходимость автоматизировать процесс бюджетирования
Непрозрачная и неинформативная итоговая отчетность для топ-менеджмента
Консолидация бюджетов подразделений осуществлялась вручную
Отсутствует единый электронный архив документов
Ход проекта
В рамках проекта разработали детальную методологию, автоматизировали сбор и анализ данных. Настроили эффективное планирование и бюджетирование, а также сделали понятной управленческую аналитику. Отпала необходимость в использовании Excel.
Разработка методологии
Создана модель управленческого учета, которая включает структуру ЦФО, формы итоговой отчетности P&L, Balance и т.д. Разработаны ключевые классификаторы управленческого учета и проработано их mapping с бухгалтерскими справочниками. Также определены правила миграции данных из учетных систем в единую базу для консолидации. Утверждены требования к учету и выполнен контроль изменений в учетных системах.
Автоматизация процесса бюджетирования
Создана бюджетная модель, где каждый руководитель отвечает за свои статьи и понимает методику их расчета. Реализована многосценарность: система учитывает данные из разных сценариев (годовой, оперативный) и формирует отчеты по фактическим данным и планам. Руководители осуществляют контроль за финансовой ситуацией, планируя доходы и расходы по своим статьям и отслеживая отклонения плана от факта.
Автоматизация управленческого учета
Организован ежедневный сбор данных в единой базе, где настроены различные проформы для дополнительного учета (реклассификация некоторых статей, распределение косвенных расходов и другие).
Настроены и выверены все итоговые отчеты (CashFlow, P&L, Balance), которые могут быть детализированы для любой управленческой аналитики. Проведено обучение пользователей, предоставлены инструкции и необходимая техническая поддержка.
Результаты внедрения ABM Finance
Качественные изменения
-
Создали единую методологию управления финансами
-
Автоматизировали систему управленческой отчетности. Топ-менеджменту доступна точная и понятная отчетность с необходимыми аналитиками
-
Автоматизировали систему бюджетирования. Эффективное управление доходами-расходами и cash-flow на этапе планирования
-
Руководство и инвесторы пользуются прозрачной своевременной отчетностью с необходимыми аналитиками
-
Информационная система готова к росту и развитию компании
