Управление денежными средствами предприятия в ABM Cashflow
Преимущества системы
ABM Cashflow – это приложение для управления денежным потоком компании.
Все что Вам нужно для управления заявками на оплату и поступления денежных средств, составления календаря платежей, прогнозирования и анализа денежного потока компании. Может работать независимо либо интегрироваться с любой учетной и ERP системой.
- Облачная (SaaS)
Не требует покупки, установки и поддержки. Платите только за то, чем пользуетесь. Нет затрат на свою IT и штат специалистов.
- Надежная и безопасная
Доступ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Защита и сохранность данных на серверах в дата-центре Германии.
- Профессиональная
Внедрение, обучение и сопровождение нашей командой. Опыт экспертов более 10 лет и множество успешных проектов.
Функции системы управления денежными средствами ABM Cashflow
Система позволяет реализовать полный цикл управления денежными средствами предприятия: прогнозировать и анализировать денежный поток, осуществлять проверенные и согласованные со всеми участниками оплаты, предупреждать финансовые риски.
Прогнозирование
Прогнозирование на длительный период – квартал, полгода или год.
- Загрузка данных (Exсel, 1С..).
- Корректировка внесенных планов из отчета Cash Flow.
- Помощник планирования поступлений и выплат по кредитам.
Заявки на оплату и поступление
- Контроль бюджетов.
- Авто создание заявки (по расписанию).
- График согласования и согласование из списка.
- Чат по заявке и оповещения.
- История изменений.
Календарь платежей
План поступления денег, заявки на выплату и остатки по дням за указанный период, с возможностями корректировок:
- Перенос оплат по датам и разделение платежей.
- Определение счета оплаты и переброска между счетами.
- Покупка/продажа валюты.
- Утверждение оплат и отправка на оплату.
Анализ Cash Flow
Казначей и финансовый директор могут анализировать прогноз и факт движения денег с помощью отчетов:
- Анализ структуры денежного потока (waterfall).
- Стандартный отчет Cash Flow.
- Анализ динамики потока.
ABM Cashflow — полный набор инструментов управления денежным потоком компании:
- Оперативное планирование, прогнозирование платежей.
- Настраиваемые бизнес-процессы контроля оплат и поступления денежных средств.
- Платежный календарь.
- Обмены с учетными системами и клиент-банком.
- План/фактная отчетность.
- Поддержка, обучение и консультирование.