ABM Cashflow — грамотный подход к управлению денежными средствами

Преимущества системы

ABM Cashflow – это приложение для управления денежным потоком компании.
Все что Вам нужно для управления заявками на оплату и поступления денежных средств, составления календаря платежей, прогнозирования и анализа денежного потока компании. Может работать независимо либо интегрироваться с любой учетной и ERP системой.

  • Облачная (SaaS)

    Не требует покупки, установки и поддержки. Платите только за то, чем пользуетесь. Нет затрат на свою IT и штат специалистов.

  • Надежная и безопасная

    Доступ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Защита и сохранность данных на серверах в дата-центре Германии.

  • Профессиональная

    Внедрение, обучение и сопровождение нашей командой. Опыт экспертов более 10 лет и множество успешных проектов.

Функциональные возможности системы ABM Cashflow

Система позволяет реализовать полный цикл управления денежными средствами компании: прогнозировать и анализировать денежный поток, осуществлять проверенные и согласованные со всеми участниками оплаты.

Прогнозирование

Прогнозирование на длительный период – квартал, полгода или год.

  • Загрузка данных (Exсel, 1С..).
  • Корректировка внесенных планов из отчета Cash Flow.
  • Помощник планирования поступлений и выплат по кредитам.

Заявки на оплату и поступление

  • Контроль бюджетов.
  • Авто создание заявки (по расписанию).
  • График согласования и согласование из списка.
  • Чат по заявке и оповещения.
  • История изменений.

Календарь платежей

План поступления денег, заявки на выплату и остатки по дням за указанный период, с возможностями корректировок:

  • Перенос оплат по датам и разделение платежей.
  • Определение счета оплаты и переброска между счетами.
  • Покупка/продажа валюты.
  • Утверждение оплат и отправка на оплату.

Анализ Cash Flow

Казначей и финансовый директор могут анализировать прогноз и факт движения денег с помощью отчетов:

  • Анализ структуры денежного потока (waterfall).
  • Стандартный отчет Cash Flow.
  • Анализ динамики потока.
Результаты использования ABM Cashflow

ABM Cashflow — полный набор инструментов управления денежным потоком компании:

  • Оперативное планирование, прогнозирование платежей.
  • Настраиваемые бизнес-процессы контроля оплат и поступления денежных средств.
  • Платежный календарь.
  • Обмены с учетными системами и клиент-банком.
  • План/фактная отчетность.
  • Поддержка, обучение и консультирование.